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数据显示，截至2026年二季度，公募基金重仓北交所股票市值达74.14亿元，环比增长13.89%。尽管主动权益配置系数降至0.39，但北证50指数基金净申购推动总规模增至136.44亿元，新增规模超过33亿元。
一份研报观点认为，主动权益公募持股意愿虽有所下降，重仓市值降至22.29亿元，但资金明显向AI产业链集中。研报指出，公募大幅增配以电子和通信为代表的AI链公司，蘅东光成为第一重仓股，重仓市值CR10占比升至73.2%。戈碧迦、民士达、凯德石英、安达科技等个股也获显著加仓，这些公司分别覆盖光通信CPO、AI PCB材料、半导体石英件及储能领域。
研报认为，此次增配反映机构对AI技术落地带动相关硬件需求的看好。北交所相关AI概念公司基本面预期改善，有望获得更多中长线资金关注。当前加快北证50ETF等工具落地，将进一步提升市场流动性，为相关板块带来持续催化。整体来看，公募资金对北交所AI电子通信方向的集中配置，凸显了该领域在当前市场中的机会特征。
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