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基金收益是怎么算的? 基金刚买入收益就是负数?

2023-03-31 11:22:52 来源:上海商网

基金收益是怎么算的?

一般情况下,若无基金分红,基金收益计算方式如下:

【1】昨日收益:昨日收益=昨日市值-前日市值+昨日确认流出金额-昨日确认流入金额(流出金额:赎回、强制赎回、现金分红;流入金额:认购、申购(包含手续费))。

【2】持有收益:持有收益=持仓市值-持有成本。其中:持仓市值=最新净值x持有份额;持有成本=持有份额x持有单价;在持有成本为0情况下,持有市值=持仓收益。

【3】持有收益率:持有收益率=持有收益/持有成本x100%。持有成本为0情况下,持有收益率为0,例如用户通过活动赠送的方式直接获得的持有份额。

【4】累计收益:累计收益=当前持仓份额x单位净值+当前未结转收益+分红、折算在途资产+Σ历史流出确认金额-Σ历史流入确认金额;历史流出确认金额包含现金分红。

基金刚买入收益就是负数?

购买的基金是有申购手续费的,在申购申请确认成功后即会扣除相应的手续费,故您会看到持有收益会是负的。比如小明买入某基金200元(买前不持有该基份额),手续费0.3元,则在确认成功后持有收益会显示-0.3元。

基金收益的计算的规则介绍如上,若是你打算买基金,建议买那些历史业绩好的基金,赚钱的概率更高。

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