创业板成长ETF华夏: 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告|视点

【资料图】

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖北菲利华   石英玻璃股份有限公司（证券简称：菲利华，代码：300395）非公开发行 A 股   股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有   关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资菲利华本次非公开发   行 A 股股票的相关信息公告如下：                                           总成本                    账面价值                  认购数量        总成本          占基金      账面价值          占基金资 基金名称      证券名称                                                            限售期                  （股）         （元）          资产净       （元）          产净值比                                           值比例                      例华夏中证 500交易型开放           菲利华     57,656   4,999,928.32   0.07%   7,345,950.96    0.10%   6 个月式指数证券投资基金华夏创业板动量成长交易型开放式      菲利华     57,656   4,999,928.32   0.08%   7,345,950.96    0.12%   6 个月指数证券投资基金      注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 5 月 28 日数据。        特此公告                                                    华夏基金管理有限公司                                                    二〇二六年五月三十日